股指期货风险测算及监管

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简述信息一览：

• 1、股指期货风险
• 2、决战股指期货:投资收益、风险与实战案例详解
• 3、股指期货保证金制度重视风险管理

股指期货风险

1、你好，股指期货风险类型较为复杂，常见的主要有以下几类：（1）法律风险。股指期货投资者如果选择了不具有合法期货经纪业务资格的期货公司从事股指期货交易，投资者权益将无法得到法律保护；或者所选择的期货公司在交易过程中存在违法违规经营行为，将可能给投资者带来损失。（2）市场风险。

2、市场风险：由于股指期货价格波动导致的亏损风险。高杠杆性意味着即使是小的价格变动也可能对投资者的权益造成重大影响。 现金流风险：当投资者无法及时筹集足够的资金来满足保证金要求时，可能面临的风险。 流动性风险：由于缺乏交易对手，投资者可能无法以合理价格及时建立或了结头寸的风险。

3、指因人员、系统内部控制不完善等方面的缺陷而导致损失的风险（尤其是机构投资者），若股指期货账户满仓操作，反向波动达到1%就会造成爆仓，因此对于如何规避股指期货的风险显得非常重要。要做到规避风险，必须要首先认识风险，股指期货其实是把双刃剑，用好了可以所向披靡，用的不好只能伤人伤己。

4、股指期货市场的风险规模大、涉及面广，具有放大性、复杂性与可预防性等特征。

决战股指期货:投资收益、风险与实战案例详解

1、风险识别与控制 1 风险识别 1 市场风险：原因与分类。 2 风险衡量与策略 1 风险管理方法：制度建设与目标设定。每个章节深入探讨了股指期货的各个方面，从历史背景到交易规则，再到实战操作和风险管理，为投资者提供了全面的指南。

2、一阳，作为一位经验丰富的职业投资者，他的专业领域包括证券市场赢利模式的研究和投资者投资技术的教育。他是一位多产的作者，以其深厚的专业知识和实战经验闻名。他在金融市场上的专长在于大资金的精细运作，尤其在短线交易策略上有着独到的见解。

3、恒生指数期货是基于恒生股指，指数波动的风险是可预见的，不同的是加上期货的内涵（有了保证金）利用了金融 杠杆，风险就会成倍放大。期货与指数期货市场特性相似只是具体交易对象不同，风险都属相对较大的。至于股 票在投资领域也属风险较高的只是与期货类相比要小一些。

4、料定对香港外汇市场发动攻击将引起连锁反应，国际投机家在各个市场上立体布局，一方面在各个市场加大赌注，为投机推波助澜；另一方面，一旦投机成功即可全面丰收，为承受的投机风险匹配高收益。索罗斯对此做了生动描述：“如果你把一般的投资组合像名称所显示的一样，看成是扁平或二度空间的东西，最容易了解这一点。

股指期货保证金制度重视风险管理

在参与股指期货交易时，保证金制度的特点是具有杠杆效应，这种特性既可能放大收益，也可能加剧风险。投资者在进行交易时必须对此保持高度警惕。例如，如果投资者以20万元的初始资金在保证金比例为20%的期货公司***，买入价值100万元的期货合约，合约价格上涨20%时，投资者可获得20万元利润，收益率高达100%。

期货公司为了风险管理，通常会高于交易所规定的最低保证金比例，例如，如果交易所要求的保证金比例为15%，期货公司可能会设定为18%。投资者需要注意的是，保证金需求并非一成不变。首先，持仓合约价格的波动会导致合约价值变动，进而影响交易保证金的要求。

在最新的股指期货交易规则修订中，对交易保证金的要求有所调整。为了强化风险管理，最低交易保证金的收取标准从之前的10%提升到了12%。这一变动旨在确保在单边市场情况下，交易所能够更精准地调整保证金水平。修订的内容包括，当期货合约在某交易日出现单边市时，交易所有权在当日结算时提高保证金标准。

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